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ファンダメンタルズ分析とは?

      2014/10/09

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今回は世界情勢や各国の経済状況から相場の動きを予測する、
「ファンダメンタルズ分析」について解説していきたいと思います。

ファンダメンタルズ分析は今後の相場がどのように動くかを
経済指標や要人発言の発表後に前もって予想する分析方法です。

GDP(国内総生産)・物価上昇率・失業率・財政収支・政策金利
などが具体例としてありますので詳しく解説していきたいと思います。

それでは、実際にそれぞれの経済指標が
どのように相場に影響を及ぼすのか見ていきましょう。

ファンダメンタルズ分析で相場の方向性を読む!

1.GDP(国内総生産)

GDPとは国内総生産のことで、国の経済規模を表す指標です。
GDP(国内総生産)が上昇している国の通貨はすでに買われている事が多く、
下降している場合は通貨が売られているケースがほとんどです。
それに付随してGDP発表後にトレンドが発生し、相場が勢いづきます。

国内総生産が上がった事によって通貨に買いが集まり、
流行的に更なる買いを集めるのです。
ですので、GDP発表後に結果上昇している場合は買いが優勢になります。

ただし、間接的な要因で逆に売りが発生する場合もありますので
あくまでFXなどでは相場の動きを確認してからポジションを建てるのが一般的です。

バイナリーオプションでは直近トレンドの方向性を
判断する為の材料として利用します。

2.物価上昇率

物価上昇率とは前月または前年を基準にした物価変動の指標です。

物価上昇率が上がったという事は
その国の通貨の価値が相対的に減少している事でもあります。

自国通貨の価値が下がれば他国の通貨に対しても価値は下がる事になるので
物価上昇率の高い国の通貨は価値が下がり、
物価上昇率が低い国の通貨は価値が上がっている事になります。

GDPと同じでそれに伴ってトレンドが発生する要因になるので
買い・売りの方向性の判断材料になります。

3.失業率

失業率が低い時は就労者が全体的に多い状況なので景気が良くなり、
逆に失業率が高い時は働いていない人の分も就労者が負担する事になるので
景気は悪化してしまいます。

一般的に景気が良くなると海外から資金が流れやすくなる(海外からの投資が増える)ので
その国の通貨の価値は上がりやすくなります。

特にアメリカの失業率は注目されており、
毎月第一金曜日、非農業就業者数と失業率をあわせて
「雇用統計」と呼ばれています。

失業率の発表が予想より悪いとドル安、
予想より良いとドル高になるのが一般的です。

4.財政収支

財政収支とは歳入と歳出(国が法人や国民から得た税金の支出)の差額の事を言います。

その国の歳出が歳入を大きく上回る状態を財政赤字と言います。
その赤字を埋め合わせる手段として発行されるのが国債となります。

世界の基軸通貨国である米国債の信用は非常に高いため
民間の投資家の間でも多く保有されています。

米国債の利率は為替相場への影響が大きく、
この米国債利回りが上昇するとドル高傾向、低下するとドル安傾向になります。

5.政策金利

物価や通貨の安定のために中央銀行が行う金融政策になります。
一般的に景気が良い時は金利を引き上げ(利上げ)インフレを抑制し、
景気が悪い時は金利を引き下げ(利下げ)デフレ脱却を促します。

例えば日本円の金利が低く、米ドルの金利が高いという場合、
投資家はより有利な金利を求めて日本円の資産の比率を減らし、
米ドルの資産の比率を増やそうとします。

これにより金利の高い米ドルを買うという動きが出てくる事によって
為替相場では円安/ドル高となります。

以上が経済指標の主な見方と、
それぞれがもたらす為替市場への影響になります。

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